구매를 멈출수 없는 성장주 4(Feat.13F)

구매를 멈출수 없는 성장주 4

20년 11월은 월스트리트와 투자자들에게 바빴습니다. 지난 2 주 동안 코로나 바이러스 질병 2019 (COVID-19) 백신 결과가 대화를 지배하면서 이달 상반기 미국 선거 결과를 소화하는 데 사용되었습니다. 헤드 라인이 너무 많아서 중요한 뉴스 나 이벤트를 간과하기 쉬웠습니다.

20년 11월 16 일 월요일은 투자 커뮤니티에게 이달 중 가장 중요한 날이었습니다. 관리 자산이 1억 달러 이상인 투자 회사 는 증권 거래위원회에 양식 13F 를 제출해야했습니다. 간단히 말해서, 13F는 가장 뛰어난 자금 관리자가 최근 분기에 무엇을했는지에 대한 내부 모습을 제공합니다.

이 13F 는 억만 장자 자금매니저들이 성장주에 매료되어 있다는 것을 보여주었습니다 .

억만 장자가 구매를 멈출 수없는 네 가지가 있습니다.

Datadog

SaaS (Software-as-a-Service) 주식 인 Datadog ( NASDAQ : DDOG ) 13F 파일러의 총 소유권은 순차 분기보다 1,100 만 주 (8.8 %) 이상 증가했으며, Gabe Plotkin의 Melvin Capital Management는 288 만 주를 , Larry Fink의 BlackRock 은 기존 지분에 3 백만 주 이상을 추가했습니다.

Datadog과 같은 SaaS 주식을 좋아 하는 이유는 무엇 입니까? 그 대답은 유행병 이후의 변화로 귀결됩니다. 소비자가 온라인 쇼핑을하고 많은 기업이 원격으로 운영되면서 특히 데이터 공유 및 감독과 관련하여 클라우드 기반 애플리케이션에 대한 의존도가 기하 급수적으로 증가했습니다.

클라우드 기반 애플리케이션 모니터링 서비스를 제공하는 Datadog은 3 분기에 61 %의 매출 성장을 달성했으며 더 중요한 것은 1,100 명 이상의 고객 이 연간 반복 수익에서 $ 100,000 이상을 창출했습니다.

핀터 레스트

소셜 미디어 공간은 경쟁적 일수 있지만 유망한 Pinterest ( NYSE : PINS ) 는 확실히 억만 장자 자금 관리자의 관심을 끌었습니다. 3 분기 말까지 13F 파일러는 2020 년 2 분기부터 거의 4000 만 주를 추가했으며, Melvin Capital은 기존 포지션에 764 만 주를, Dan Loeb의 Third Point는 358 만 주 지분을 시작했습니다.

Pinterest에서 계속 눈에 띄는 것은 새로운 월간 활성 사용자 (MAU)에 대한 회사의 능력입니다. 대부분의 소셜 플랫폼이 결국 사용자 성장 벽에 도달하는 반면, Pinterest는 전염병이 발생하기 전에 30 % 클립으로 MAU를 늘 렸으며 사람들이 집에 갇혀있는 경우 훨씬 더 강력한 속도 로 성장했습니다 . 이러한 신규 사용자의 대부분은 국제 시장에서 왔기 때문에 미국 MAU와 비교할 때 사용자 당 평균 수익이 훨씬 낮지 만 이러한 해외 피 너는 지속 가능한 두 자릿수 성장을위한 회사의 핵심입니다.

Pinterest의 성장 스토리는 신흥 전자 상거래 시장으로 부상하고 있습니다 . 핀터레스트는 자신이 좋아하는 제품, 장소 및 서비스를 기꺼이 공유하기 때문에 Pinterest는 소규모 비즈니스에 정확한 잠재 고객 타겟팅을 제공 할 수 있습니다. 사용자 기반의 참여와 성장을 유지하는 것은 단순히 Pinterest에 달려 있습니다.

Innovative Industrial Properties

마리화나 중심의 부동산 투자 신탁 ( REIT ) Innovative Industrial Properties ( NYSE : IIPR ) 는 13F 파일러의 총 소유권이 2 % 증가했습니다 (약 360,000 주). ) 3 분기에 BlackRock은 지분을 573,754 주 늘린 350 만 주를 기록했습니다. Jim Simons의 Renaissance Technologies도 72,000 주 포지션을 시작했습니다.

IIP는 재배 및 가공 자산을 현금으로 취득하고 이러한 자산을 즉시 판매자에게 10년 또는 20년 동안 임대합니다. 관련된 모든 사람들에게 윈-윈입니다.

Snowflake

성장주 목록을 마무리하는 것은 클라우드 데이터웨어 하우징 회사인 Snowflake ( NYSE : SNOW ) 로 9 월에 공개적으로 데뷔했습니다. 전체적으로 13F 파일러는 3 분기가 끝나기 전에 거의 6,600 만주를 내놨으며 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway 는 610 만 주를 약간 넘게 추가 했고 Philippe Laffont의 Coatue Management는 4 백만 주 이상을 인수했습니다.

Snowflake는 성장을 주도하기 위해 구독에 의존하는 기존 클라우드 서비스 제공 업체가 아닙니다. 오히려 Snowflake의 운영 모델은 사용량을 기반으로합니다. 더 많은 데이터를 저장하고 더 많은 Snowflake 컴퓨팅 크레딧을 사용할수록 고객에 대한 요금이 높아집니다. 이 종량제 모델은 매우 투명하며 고객으로부터 호평을 받았습니다.

또한 Snowflake는 S3 및 Azure와 같은 다른 클라우드 인프라 서비스 위에 구축 되었기 때문에 인프라 수준에서 가장 큰 문제 중 하나 인 정보 공유를 해결합니다. 경쟁 인프라 서비스는 이를 어렵게하지만 Snowflake의 소프트웨어는 S3, Azure 및 기타 플랫폼을 통합하여 이 장벽을 허물었습니다.

Snowflake를 구매하는 억만 장자들은 앞으로 몇 년간 높은 두 자릿수 성장을 기대하고 있으며, 내년 매출 67 배에 해당하는이 성능에 대해 엄청난 프리미엄을 지불하고 있습니다.

[생각]

IPO이후 공개된 주식은 상승탄력이 붙지만 해당주식은 락업이후를 잘 살펴봐야 합니다. Snowflake(SNOW) 락업 기간은 21년 3월 15일 월요일로 만료됩니다. 스노플레이크는 지난 9월 16일 공모에서 2억8,000만주를 발행했었다. 공모 규모는 초기 주가(120.00달러) 기준으로 336억 달러였습니다. 스노우플레이크 폐쇄 기간이 종료되면 대주주와 회사 내부자의 회사 지분 매각을 막는 규제가 풀리게 됩니다.

*투자의 손익 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다

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