[2021Y]반도체 탑5 ETF

2021년 반도체 탑5 ETF

기술섹터는 2020년 최고의 퍼포먼스를 보여준 해다. 반도체주식은 올해 50%이상 수익을 올린 섹터이다. 반도체는 2020년에 경제적으로 회복력있는 섹터임을 입증한 셈이다. 코로나 판데믹에도 불구하고 반도체의 매출은 5%이상 증가했다.반도체 관련 업계에서는 내년 전망은 8% 증가할것으로 내다봤다.

만약 코로나백신이 코로나를 예방하고 글로벌경제회복에 기여한다면 기술섹터(반도체)는 다시한번 시장을 주도할수 있을것이라고 생각한다.

2021년에 고려해야할 5가지 주요 반도체ETF를 살펴보자.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

SOXX는 가장 큰 반도체 중심 ETF이자 가장 광범위하게 분산된 ETF중 하나이다. SOXX는 반도체의 설계, 유통, 제조, 판매에 종사하는 반도체 회사에 투자한다. 이 펀드는 대형주에 편중되어있고 반도체업종의 노출도가 높은 회사에 더 많은 비중을 두고 있다.

SOXX는 Blackrock에서 iShares라는 브랜드로 01년 7월10일에 출시한 개방형ETF로 운용보수는 0.46% 자산운용규모는 $4.86B 일평균 거래량은 $165.09M달러이다. 미국에 92.21%, 네덜란드 3.46%, 대만 4.33%의 지역배분을 했고 반도체 78.38%, 머신 0.77%, 장비 20.85% 의 비중을 두고 있다. 관련구성종목을 살펴보면 아래와 같다.브로드컴의 비중이 가장 높다.

Broadcom Inc.8.29%
Texas Instruments Incorporated7.82%
Qualcomm Inc7.74%
NVIDIA Corporation7.72%
Intel Corporation7.44%
Micron Technology, Inc.4.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR4.19%
Lam Research Corporation4.14%
Applied Materials, Inc.4.07%
Analog Devices, Inc.3.98%

으로 10개의 종목이 전체 비중의 59.71%를 차지한다.

나스닥대비 퍼포먼스를 살펴보면 YTD기준 시장수익률을 초과했다.

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

SMH는 대형주에 포커스를 맞추고 있는데 포트폴리오구축역시 SOX와 비슷해보인다. 다만 종목수를 제한하고 가중치를 둔것이 조금 다른것으로 판단된다. 상장한 반도체 25개 기업의 포트폴리오를 가지고 있다. 미국 80.64%, 대만 11.53%, 네덜란드 4.85% 이다. 구성비율은 반도체섹터 75.14%, 소프트웨어 3.39%, 장비 21.47% 이다. 구성종목은 TSMC가 가장많다.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR12.87%
NVIDIA Corporation6.96%
ASML Holding NV ADR5.18%
Broadcom Inc.5.13%
Advanced Micro Devices, Inc.5.11%
Texas Instruments Incorporated4.92%
Qualcomm Inc4.62%
Intel Corporation4.54%
Analog Devices, Inc.4.51%
NXP Semiconductors NV4.41%

마찬가지로 10종목이 종목의 58.24%의 비중을 차지하고 있다.

VanEck라는 운용사에서 00년5월에 출시한 이 개방형펀드는 운용수수수료 0.35%, 운용자산규모는 $4.02B, 일 평균거래량은 $503.53M이다.

SMH ETF역시 나스닥과 비교시 연초대비수익률은 상회하고 있다.

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

XSD ETF는 반도체 주식을 동일 비중으로 추종하는 ETF이다. 대형,중형,소형에 투자할수있으며 다른 ETF대비 소형 회사가 다수 포함될수 있다는 것을 특징으로 한다. SSGA에서 SPDR이라는 브랜드로 06년 1월 출시한 개방형펀드이며 운용수수료는 0.35%이다. 운용자산규모는 $799.00M 이다. 평균스프레드는 0.07%이다.

미국에 100% 투자하며 반도체 86.96%, 장비 2.81%, 재생에너지7.71, 하드웨어 2.52% 비중을 두고있다.

구성종목은 동일한 비중으로 구성되었다.

SunPower Corporation3.95%
First Solar, Inc.3.37%
Monolithic Power Systems, Inc.3.20%
Cree, Inc.3.08%
Marvell Technology Group Ltd.3.04%
Power Integrations, Inc.3.01%
Skyworks Solutions, Inc.2.97%
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.2.97%
Qorvo, Inc.2.96%
Broadcom Inc.2.95%

상위10개 종목의 전체 포트폴리오 비중은 31.49%를 차지하며, XSD ETF역시 연초대비수익률은 나스닥을 상회하고있다.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)

PSI ETF는 앞서 봤던 ETF와는 다르게 양적모델을 사용하여 반도체회사를 선택하고 반도체 회사에 가중치를 두고 ㅣㅆ다.

그것은 최고의 것을 가려내려고 노력한다. 가격모멘텀, 수익모멘텀, 품질, 경영행동, 가치 등 다양한 기준에 따라 기업을 평가한다. PSI ETF는 Invesco에서 05년 6월 출시했고, 운용수수료는 0.57%, 운용자산은 $365.67M 이다.

미국에 100% 투자하고 있으며 반도체 55.73%, 머신 2.53%, 장비 39.40% 하드웨어 2.34% 비중을 두고 있다.

구성종목을 살펴보면 브로드컴이 5.08%로 비중이 가장 크고 ETF 전략이 다른만큼 종목도 타 ETF랑 약간 상ㅇ하다.

Broadcom Inc.5.08%
Micron Technology, Inc.5.07%
Advanced Micro Devices, Inc.5.04%
Lam Research Corporation4.92%
Applied Materials, Inc.4.75%
NVIDIA Corporation4.72%
Texas Instruments Incorporated4.69%
Qualcomm Inc4.62%
SiTime Corporation3.46%
Cohu, Inc.3.44%

나스닥과의 비교에서 연초대비 수익률은 나스닥을 상회하고 있다.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL)

FTXL은 가치, 변동성 및 성장과 관련된 요인에 따라 가중치를 두고 가장 유동적인 미국 반도체 기업의 지수를 추적한다.

First Trust사에서 16년 출시한 이 펀드는 운용수수료가 0.60%이며 운용자산은 $70.95M이다. 미국에 100% 투자하며 반도체 79.57%, 머신 1.53%, 장비 18.89%의 비중을 두고 있다.

구성종목을 살펴보면 Power Integrations에 8.48%로 가장 큰비중을 두고 있다.

Power Integrations, Inc.8.48%
Teradyne, Inc.8.22%
Entegris, Inc.8.06%
Marvell Technology Group Ltd.7.79%
Texas Instruments Incorporated7.71%
Micron Technology, Inc.4.20%
Broadcom Inc.4.12%
Lattice Semiconductor Corporation4.00%
Qorvo, Inc.3.99%
Applied Materials, Inc.3.97%

상위 10종목이 전체포트폴리오의 60.54%를 차지하고 있다.

나스닥대비 연초수익률은 비슷한편이다.

* 매수/매도 추천이 아니며 투자는 본인의 책임하에 하시길 바랍니다.*

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리치인사이드

[2021Y]반도체 탑5 ETF

2021년 반도체 탑5 ETF

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL)

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